Ajustes necesarios para Puesta en marcha Gestión (Para clientes nuevos)

Ajustes necesarios para Puesta en marcha Gestión.

• Clientes: Generar deuda al día de la puesta en marcha. Ingresar Facturas o sin comprobantes por la deuda del cliente. En caso de necesitar cancelar algún comprobante, se genera un Recibo de cobranza imputando la deuda a la “Caja Ajuste”.

• Cheques Entregados:
• Circuito 1: Si no se detecta a quien se le entrego el cheque, generar un “Otro Egreso” imputado al gasto “Ajustes” en donde se coloquen los cheques entregados.
• Circuito 2: Si se detecta a quien se le entrego el cheque, Generar un Sin Comprobante utilizando el artículo “Factura Anterior” y luego cancelarlo por una orden de pago usando el Cheque emitido.

• Proveedores: Cargar Facturas de Compras o Sin Comprobantes por las deudas que se mantienen con los proveedores.

• Bancos: Ir a Fondos > Auditoría > Solapa Bancos, Botón “+”, elegir el banco de la cuenta, elegir la cuenta corriente correspondiente, colocar fecha (la misma se coloca en “Fech. Acreditación”) e importe en Debe o Haber según Corresponda.

• Cajas: Ir a Fondos > Auditoría > Solapa Cajas, Botón “+”, elegir la caja correspondiente, colocar fecha e importe en Debe o Haber según Corresponda.

• Cartera de Cheques: Ir a Fondos > Depósitos.

• En caso que haya Cheques en Cartera
  • Generar un primer depósito vinculado a la cuenta “Ajuste” de Banco “Varios” en donde se coloquen todos los cheques que tenemos en mano.
  • Generar un segundo movimiento en donde se coloquen el resto de los cheques, vinculándolos a la cuenta ajuste.
  • Eliminar el primer movimiento.
  • Nota: En caso de ser muchos los cheques a eliminar desglosar el depósito en 2 o 3 movimientos.
• En caso que no haya Cheques en Cartera:
  • Circuito 1: Si no se detecta a quien se le entrego el cheque, generar un “Otro Ingreso” imputado al gasto “Ajustes” en donde se coloquen los cheques entregados.
  • Circuito 2: Si se detecta a quien se le entrego el cheque, Generar un Sin Comprobante utilizando el servicio “Factura Anterior” y luego cancelarlo por un recibo usando el Cheque recibido.

Una vez hechos los ajustes pertinentes Inactivar la caja ajuste y la cuenta bancaria de ajuste.

Para esto ir a Gestión> Varios > Cajas > Buscar la caja Ajuste y tildar el casillero “Inactiva”.

Para esto ir a Gestión> Varios > Cuentas Bancarias > Buscar la Cuenta de Ajuste y tildar el casillero “Inactiva”.