Introducción:
Retenciones IIBB para SIFERE -Cobros por fecha vto. es una exportación en archivo TXT y en Excel de un detalle de las retenciones que los clientes les realizan a la empresa en sus pagos, es decir, al sistema AIPEM estas retenciones ingresan a través de la carga de recibos por cobranzas desde el menú operaciones, Recibos de cobranzas en el módulo gestión administrativa.
Esta exportación en TXT sirve para subir en SIFERE (Sistema Federal de Recaudaciones) que es la aplicación web que los Contribuyentes del Convenio Multilateral utilizan para liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos.
Este artículo lo abordaremos en dos partes:
1. Permisos
Para realizar la exportación del archivo TXT de Retenciones IIBB para SIFERE - Cobros por fecha de vto. primero debemos contar con los permisos correspondientes.
Es importante aclarar que estos permisos los debe otorgar el usuario que tiene Rol de administrador.
En el módulo Gestión Administrativa, en el menú Utilidades, Seguridad, Perfiles. Se abrirá la siguiente pantalla:
Hacemos clic en el botón del lápiz para editar.
- Se debe seleccionar el perfil del usuario que necesita la habilitación, en nuestro ejemplo es el Perfil 0001 ADMINISTRADOR
- En Módulo se selecciona TODOS
- En tipo de componente se escoge TODOS
- En buscar componente escribimos siap
- En el campo Acceso debemos seleccionar la letra E de escritura.
Luego hacer clic en el botón guardar, se recomienda cerrar el módulo y volver a ingresar para ver la modificación realizada.
2. Exportación TXT Retenciones IIBB para SIFERE - Cobros por fecha de vto.
Para obtener el archivo TXT Retenciones IIBB para SIFERE - Cobros por fecha vto., vamos dentro del Módulo Gestión Administrativa, al Menú Reportes, exportaciones SIAP. Se abrirá la siguiente pantalla:
Seleccionamos el cuadrado de la exportación Retenciones IIBB para SIFERE - Cobros x fecha vto y luego hacemos clic en el botón de los ... para seleccionar la ruta en donde queremos que se guarden los archivos a ser exportados. En el ejemplo se eligió el escritorio.
Posteriormente hacemos clic en el botón filtrar, para seleccionar el rango de fechas que queremos que abarque la información que traerá el archivo.
Se nos abrirá la siguiente pantalla:
En el ejemplo el plazo escogido es del 01/02/2024 al 29/02/2024
Tener en cuenta que en este reporte no aplica el filtro por fecha de comprobante o fecha de carga.
Acá si es importante elegir el filtro Fecha Cobro o Fecha de Vto.
La fecha de cobro es la fecha del recibo, que no necesariamente coincide con la fecha de la retención que es la que en el sistema denominamos fecha Vto y se encuentra en la parte de Valores ingresados. Ver imagen:
El 26/03/2024 se realizó un cobro al cliente 3111 Alarmas Pi Pi Pi SA, en el cobro hubo dos retenciones de IIBB las mismas con fecha 29/02/2024.
Si optamos por utilizar el filtro 01/02/2024 a 29/02/2024 y elegimos fecha de Cobro, las retenciones no aparecerán ya que se está tomando la fecha del recibo que es 26/03/2024 y el rango va desde el 01/02/2024 al 29/02/2024.
Si optamos por utilizar el filtro 01/02/2024 a 29/02/2024 y elegimos fecha de vto., las retenciones aparecerán ya que está tomando la fecha de vto de la grilla que es 29/02/2024.
Aclarado esto hacemos clic en el botón filtrar y luego clic en el botón exportar. Detalle de las exportaciones:
- Archivo Excel:
- Archivo TXT para importación a SIFERE:
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.