Aprobación Pago de Embargos

Introducción 

Luego de completar el circuito de embargos en el Módulo de Sueldos realizaremos la Aprobación Pago de Embargos y la Generación Egreso por Pago de Embargos del Módulo de Gestión.

En este articulo veremos: 

1. Aprobación Pago de Embargos
2. Generación de Egresos
   a) Generar el Egreso
   b) Visualización en la pantalla de Otros Egresos
   
   

1. Aprobación Pago de Embargos

Ingresaremos al Módulo de Gestión/Operaciones/Circuito Pago de Embargos/Aprobación Pago de Embargos, se desplegara la siguiente pantalla donde completaremos con los filtros necesarios.

Fecha de embargo desde - hasta: podremos filtrar por fecha a buscar los embargos que se quieran aprobar.

Estado: Se podrá filtrar por pendientes- aprobados o rechazados

Empleado: se podrá filtrar por empleado

Banco pagador: en caso de que el embargo sea por transferencia bancaria, se podrá filtrar por el banco a realizar la misma.

Modalidad de pago: se filtrara si es por caja - cheque o transferencia bancaria

Periodo: se filtrara el periodo  de los embargos que se deseen aprobar.

Tipo de Embargo: se filtrara por embargo comercial o alimentos

Una vez que se aplica el filtro deseado hacemos clic en filtrar y traerá en el campo: Listado de Embargos solicitados para Pago los embargos aplicados al filtro seleccionado y lo aprobamos, haciendo clic en el campo Aprobar, nos va a traer un cartel preguntándonos si confirmamos la aprobación de el o los embargos y hacemos clic en SI

Al aprobar el  o los embargos nos mostrara la siguiente pantalla, que nos indicara que el proceso se encuentra finalizado y aceptamos.

2. Generación Egreso por Pago de Embargos

Cerramos la pantalla anterior y en el menú del sistema vamos a Operaciones/Circuito Pago de Embargos/Generación Egreso por Pago de Embargos.

2.a) Generar el Egreso:

En este ejemplo filtramos por Modalidad de Pago: transferencia y Estado: pendiente y nos traerá en pantalla el embargo aprobado anteriormente y hacemos clic en el botón Generar Egreso

 Nos preguntara si confirmamos la aprobación del embargo y y seleccionamos SI

Nos traerá la siguiente pantalla donde completaremos los campos solicitados que detallamos a continuación.

Fecha: vamos  confirmar la fecha del egreso, imputación y periodo

Centro de Costo: Seleccionaremos el centro de costos de donde va a salir

Concepto: automáticamente el sistema va a poner el legajo y periodo al cual corresponde

Gastos: se imputa el embargo a la o las cuentas  de gastos que corresponda

Cuenta Bancaria: seleccionamos la cuenta bancaria correspondiente.

Fecha de vencimiento: ingresamos la fecha de la transferencia 

Luego de completar los datos hacemos clic en generar egreso, nos preguntara si confirmamos la modalidad de pago por transferencia y hacemos clic en SI

Se abrirá un cartel indicando que el proceso finalizo con éxito y se generará una exportación del resultado

Se abrirá otra pantalla la cual nos informará que se generarán los asientos contables y aceptamos

Nos avisa en una nueva pantalla que la generación de asientos contables fue finalizada y que se exportarán los resultados, aceptamos nuevamente y se generará un excel con la información. 

2.b) Visualización en la Pantalla de Otros Egresos

Ingresamos a Operaciones/Otros egresos, buscamos el ultimo y se visualizara el pago del embargo