A continuación se explica la parametrización, funcionalidad y formato que genera el archivo Acreditación Banco Patagonia (Empresas y Pymes).
Se recomienda ver el pdf que se encuentra en el artículo y corroborar con el banco.
Parámetros:
Cuando se selleciona el banco Patagonia, se tiene que completar desde el botón Parámetros, la siguiente información:
-
Número de empresa
-
Campo obligatorio
-
Sólo permite valores numéricos
-
Máxima extensión 4 caracteres
-
Código de dependencia
-
Campo obligatorio
-
Sólo permite valores numéricos
-
Máxima extensión 4 caracteres
Funciones:
Una vez parametrizada la acreditación en cuestión, al momento de generar el archivo de acreditación, se solicitará al usuario que informe los siguientes campos:
-
Fecha presentación
-
El sistema propone la fecha actual, pero puede ser modificada por el usuario
-
Es un campo obligatorio
-
Formato fecha (dd/mm/aaaa)
-
Fecha acreditación
-
El sistema propone la fecha actual, pero puede ser modificada por el usuario
-
Es un campo obligatorio
-
Formato fecha (dd/mm/aaaa)
-
Número de envío
-
Valor numérico
-
Es obligatorio
-
Máximo 2 caracteres de longitud
-
El sistema propone el número siguiente a la cantidad de acreditaciones con fecha actual y asociada al mismo tipo de acreditación (Patagonia (Empresas y Pymes))
Formato del archivo:
Generalidades:
-
El tipo de dato “N” significa numérico y la información debe estar alineada a derecha y completada con ceros a izquierda.
-
El tipo de dato “A” significa alfanumérico y la información debe estar alineada a izquierda y completada con blancos a derecha.
-
Todos los campos son obligatorios excepto aquellos en los cuales está expresamente aclarada su condición de NO OBLIGATORIO en la columna “Observaciones de Contenido”.
-
La fecha de presentación es aquella en que la Empresa envía el archivo al Banco.
-
La fecha de acreditación es la fecha en que los fondos tienen que estar disponibles en las cuentas de cada empleado.
-
El número de envío debe ser distinto de ‘99’ y de haber más de un medio magnético para igual fecha de acreditación, los números de envío deben ser distintos.
-
El nombre del archivo es generado automáticamente por el módulo acreditaciones, con el mismo nombre de la acreditación. Aclaro esto ya que en la documentación se indica que el nombre debe presentar el siguiente nombre ACREXXXX.TXT. En todo caso el usuario deberá modificar manualmente el nombre del archivo antes de presentarlo.
-
La extensión del archivos generado será .TXT
-
La longitud de todos los tipos de registros incluidos en el mismo será de 200 caracteres
1. Registro de cabecera general (debe ser el primer registro del archivo ACREXXXX.TXT)
|
Nro. Campo
|
Descripción
|
Dato Tipo
|
Inicio
|
Fin
|
Long
|
Observaciones de Contenido
|
Origen Aipem
|
|
1
|
Tipo de registro
|
N
|
1
|
1
|
1
|
Valor fijo = 0
|
Valor fijo = 0
|
|
2
|
Código de banco
|
N
|
2
|
4
|
3
|
Valor fijo = 034
|
Valor fijo = 034
|
|
3
|
Espacios
|
A
|
5
|
9
|
5
|
||
|
4
|
Número de EMPRESA
|
N
|
10
|
13
|
4
|
Según número otorgado por el Banco
|
Campo Número de empresa correspondiente a los parámetros de acreditación
|
|
5
|
Fecha de presentación
|
N
|
14
|
21
|
8
|
Formato AAAAMMDD
|
Fecha de presentación solicitada durante la ejecución de la acreditación
El sistema propondrá como fecha de presentación la fecha actual
|
|
6
|
Número de envío
|
N
|
22
|
23
|
2
|
Número secuencial para diferenciar distintos medios magnéticos para la misma fecha de acreditación.
No puede ser utilizado el número 99
|
Numero de envío solicitado durante la ejecución de la acreditación
El sistema propone el número siguiente a la cantidad de acreditaciones con fecha actual y asociada al mismo tipo de acreditación (Patagonia (Empresas y Pymes))
Dicho campo puede ser editado por el usuario
|
|
7
|
Cantidad de lotes
|
N
|
24
|
27
|
4
|
Cantidad total de lotes que componen el envío
|
Valor fijo = "0001"
|
|
8
|
Espacios
|
A
|
28
|
29
|
2
|
||
|
9
|
Importe de lotes
|
N
|
30
|
44
|
13e,2d
|
Importe total de lotes que componen el envío
|
|
|
10
|
Espacios
|
A
|
45
|
54
|
10
|
||
|
11
|
Tipo de acreditación
|
N
|
55
|
55
|
1
|
Para movimientos de acreditación Plan Sueldos informar 0
Para movimientos de acreditación para cuentas de orden de terceros informar 2
|
Valor fijo "0"
|
|
12
|
Espacios
|
A
|
56
|
188
|
133
|
||
|
13
|
Versión
|
A
|
189
|
196
|
8
|
En blanco
|
En blanco
|
|
14
|
Número de EMPRESA
|
N
|
197
|
200
|
4
|
Idem campo nro. 4
|
Idem campo nro. 4
|
2. Registro de cabecera de lote (debe ser el primer registro de cada lote de información del archivo ACREXXXX.TXT)
|
Nro. Campo
|
Descripción
|
Dato Tipo
|
Inicio
|
Fin
|
Long
|
Observaciones de Contenido
|
Origen Aipem
|
|
1
|
Tipo de registro
|
N
|
1
|
1
|
1
|
Valor fijo = 1
|
Valor fijo = 1
|
|
2
|
Número de lote
|
N
|
2
|
5
|
4
|
No puede repetirse dentro del mismo envío. Distinto a 0000
|
Valor fijo = 0001
|
|
3
|
Tipo de movimiento
|
N
|
6
|
6
|
1
|
Valor fijo = 2
|
Valor fijo = 2
|
|
4
|
Concepto
|
A
|
7
|
16
|
10
|
Concepto de pago de los movimientos informados, ejemplo: HAB.05/00
|
Valor: "HAB." + PERIODO
|
|
5
|
Cantidad del lote
|
N
|
17
|
19
|
3
|
Cantidad de movimientos de detalle que componen el lote
|
|
|
6
|
Importe del lote
|
N
|
20
|
34
|
13e,2d
|
Sumatoria de importes de los movimientos de detalle que componen el lote
|
|
|
7
|
Fecha de acreditación
|
N
|
35
|
42
|
8
|
Formato AAAAMMDD
Fecha más probable en que los fondos deben estar disponibles para su retiro.
En todos los lotes debe ser la misma.
|
Fecha de acreditación solicitada durante la ejecución de la acreditación
El sistema propondrá como fecha de presentación la fecha actual
|
|
8
|
Número de envío
|
N
|
43
|
44
|
2
|
Idem campo Nº 6 del registro de cabecera general.
|
Idem campo Nº 6 del registro de cabecera general.
|
|
9
|
Espacios
|
A
|
45
|
188
|
144
|
||
|
10
|
Versión
|
A
|
189
|
196
|
8
|
En blanco
|
En blanco
|
|
11
|
Número de EMPRESA
|
N
|
197
|
200
|
4
|
Idem campo nro. 4 del reg. Cabecera general.
|
Idem campo nro. 4 del reg. Cabecera general.
|
3. Registro de detalle de acreditación con cuenta confirmada
|
Nro. Campo
|
Descripción
|
Dato Tipo
|
Inicio
|
Fin
|
Long
|
Observaciones de Contenido
|
Origen Aipem
|
|
1
|
Tipo de registro
|
N
|
1
|
1
|
1
|
Valor fijo = 2
|
Valor fijo = 2
|
|
2
|
Número de lote
|
N
|
2
|
5
|
4
|
Valor fijo = 0001
|
|
|
3
|
Tipo de cuenta
|
N
|
6
|
6
|
1
|
Caja de ahorros se debe informar 2
Cuenta Corriente se debe informar 1
|
Equivalencia campo Tipo Cuenta (Solapa documentación, formulario personal)
El resto de las opciones no están contempladas en la acreditación, y se informará el valor 0
|
|
4
|
Número de cuenta
|
N
|
7
|
16
|
10
|
Número de cuenta confirmado por el banco.
|
Campo Nro. Cta. (Solapa documentación, formulario personal)
Se eliminan los siguientes caracteres: - y /
|
|
5
|
Importe neto a acreditar
|
N
|
17
|
27
|
9e,2d
|
Importe del recibo y/o adelanto en cuestión
|
|
|
6
|
Número de comprobante
|
N
|
28
|
34
|
7
|
Se puede informar en este campo el número de legajo de la persona o algún otro dato que lo identifique según la Empresa
|
Campo nro. de legajo (Formulario personal)
|
|
7
|
Apellido y Nombre
|
A
|
35
|
54
|
20
|
Campo Apellido + " " + Nombres (Formulario personal)
|
|
|
8
|
Código de BANCO
|
N
|
55
|
57
|
3
|
Código del banco donde está radicada la cuenta de acreditación.
|
Valor fijo = 034
|
|
9
|
Código de SUCURSAL
|
N
|
58
|
62
|
5
|
Código de la sucursal de la cuenta de acreditación.
|
Campo sucursal (Solapa Documentación, formulario personal)
|
|
10
|
Tipo de documento
|
N
|
63
|
65
|
3
|
Ver códigos en ANEXO I
|
Acorde siguiente tabla de equivalencias (Campo documento, formulario personal):
|
|
11
|
Nro. de documento
|
N
|
66
|
82
|
17
|
Campo nro. de documento (formulario personal)
|
|
|
12
|
Provincia del documento
|
N
|
83
|
84
|
2
|
Sólo se debe informar cuando el Tipo de documento sea 004 – Cédula de Identidad.
Ver códigos en ANEXO II
|
Valor fijo = 00
|
|
13
|
Código de dependencia
|
N
|
85
|
99
|
15
|
Según tabla de dependencias.
|
Campo Código de dependencia correspondiente a los parámetros de acreditación
|
|
14
|
Espacios
|
A
|
100
|
100
|
1
|
||
|
15
|
Tipo de liquidación
|
N
|
101
|
103
|
3
|
Dato obligatorio.
Ver códigos válidos en Anexo III
|
Valor fijo = 001
|
|
16
|
Espacios
|
N
|
104
|
196
|
93
|
La documentación indica que dicho campo debe presentar una extensión de 96, pero si se suma 96 a la posición 104, se alcanza la longitud final del registro (200), cuando todavía falta informar el campo 17 -Número de empresa.
Luego de una consulta al banco, confirman que la longitud correspondientes es de 93
Posición inicial: 104
Longitud: 93
Posición inicial del siguiente campo: 197
|
|
|
17
|
Número de EMPRESA
|
N
|
197
|
200
|
4
|
Idem campo nro. 4 del registro de cabecera general.
|
Idem campo nro. 4 del registro de cabecera general.
|
A tener en cuenta:
- Se rechazarán los empleados que presenten alguna de las siguientes condiciones:
-
- El importe del recibo o adelanto a acreditar presente el valor 0 (cero)
- El empleado presente asociado otro banco diferente al banco Patagonia (código: 034) (Formulario personal, solapa documentación)
- El empleado presente el campo Depositar desactivado(Formulario personal, solapa documentación)
- Archivo pdf del diseño según el banco
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