Introducción:

A continuación se explica la parametrización, funcionalidad y formato que genera el archivo Acreditación Banco Comafi (Cuentas Externas) para realizar las acreditaciones para Recibos como para Adelantos hacia cuentas de otros bancos,debido a esto los empleados a los cuales se quiera realizar una acreditación bajo esta modalidad, deberán presentar asociado el banco 999 - ACREDITACION MULTIBANCO.

Temas a ver:

Parámetros
Formato del archivo
Tener en cuenta

1.Parámetros:

Desde el Módulo de Areditaciones ingresamos al menú: Utilidades/Parámetros, al abrirse la pantalla de parámetros seleccionaremos: Comafi (cuentas externas)

Hacemos clic en el botón Parámeros y completaremos los campos con los datos solicitados

Campos a completar:

Tipo de Cuenta: campo obligatorio se completa con el tipo de cuenta correspondiente a la empresa
Número de Cuenta: campo obligatorio númerico, se completa con el Número de la cuenta seleccionada en el primer campo
Moneda de la Cuenta: campo obligatorio, completar con tipo de moneda de la cuenta informada

2.Formato del archivo:

Generalidades:

El nombre del archivo es generado automáticamente por el módulo acreditaciones, con el mismo nombre de la acreditación.
La extensión del archivos generado será .TXT
La longitud de todos los tipos de registros incluidos en el mismo será de 420 caracteres

DISEÑO

Por cada archivo generado, se incluirán en el mismo los siguientes tipos de registro:

Registro de cabecera - 1 por archivo
Registro de detalle de Transferencias (Externas a Otro Banco) - N por archivo (1 registro por cada recibo/adelanto acreditado)
Registro de Totales - 1 por archivo

A continuación se especifica el diseño de cada tipo de registro, junto con el origen de los datos indicados en la columna Origen Aipem.

1. Registro de cabecera

Desde	Hasta	Longitud	Descripción	Origen Aipem
1	2	X ( 002 )	Tipo de registro. Contiene ‘FH’	Valor fijo: 'FH'
3	13	N ( 011 )	CUIT de la empresa cliente	Parámetros del módulo Sueldos, campo CUIT
14	24	X ( 011 )	Se ingresará la constante según el tipo de transferencias a realizar:“TESORERIA ”“TERCEROS ”“SUELDCOMAFI”“SUELDOTRBAN”	Valor fijo: 'SUELDCOMAFI'
25	26	N ( 002 )	Tipo de Cuenta: 01 = Cta. Cte. $ 02 = Cta. Cte. Especial $ 04 = Cta. Cte. Especial u$s 05 = Caja de Ahorros $ 06 = Caja de Ahorros u$s	Campo Tipo de cuenta correspondiente a los parámetros de acreditación
27	36	N ( 010 )	Nro. de Cuenta de débito	Campo Número de cuenta correspondiente a los parámetros de acreditación Durante la generación del archivo de acreditación, se completan con ceros a la izquierda hasta alcanzar la longitud de 10 caracteres.
37	47	X ( 011 )	Espacios en blanco	Se informa espacios en blanco
48	51	9 ( 004 )	Moneda de la cuenta‘1000’ Pesos, ‘2000’ Dólar	Campo Moneda correspondiente a los parámetros de acreditación
52	420	X ( 369 )	Se informará en espacios.	Se informa espacios en blanco

2. Registro de detalle de Transferencias (Externas a Otro Banco)

Posición		Longitud	Descripción	Origen Aipem
Desde	Hasta	Longitud	Descripción	Origen Aipem
1	2	X ( 002 )	Tipo de Registro. Contiene ‘DT’	Valor fijo: 'DT'
3	3	X ( 001 )	Tipo de Transferencia ‘2’ Transferencia Externa (Otro Banco)	Valor fijo: '2'
4	4	X ( 001 )	Destino de fondos ‘1’ Cuenta Corriente Propia ‘2’ Cuenta Corriente No Propia ‘3’ Otra Cuenta Propia ‘4’ Otra Cuenta No Propia	Valor fijo: '4'
5	26	X ( 022 )	Nro. De CBU	Se informa el campo CBU correspondiente a la solapa Documentación, formulario personal. Se completa la extensión de 22 caracteres con ceros a la izquierda
27	37	X ( 011 )	CUIT / CUIL / CDI / DNI Beneficiario	Se informa el campo CUIL correspondiente a la solapa Documentación, formulario personal. Se eliminan los siguientes caracteres: -
38	45	X ( 008 )	Fecha de transferencia	Fecha de transferencia solicitada durante la ejecución de la acreditación El sistema propondrá como fecha de presentación la fecha actual La fecha será registrada en el archivo de acreditación con el siguiente formato: AAAAMMDD
46	62	9 ( 015 )v99	Importe de la Transferencia	Importe del recibo y/o adelanto en cuestión 15 posiciones para la parte entera y 2 para la parte decima. No se incluye el punto separador de decimales.
63	63	X ( 001 )	Concepto es obligatorio en los casos de transferencia de Tesorería a Otro Banco. ‘1’ Alquiler ‘2’ Cuota ‘3’ Expensa ‘4’ Factura ‘5’ Préstamo ‘6’ Seguro ‘7’ Honorarios ‘8’ Varios	Valor fijo: '8'
64	75	X ( 012 )	Información Adicional	Espacios en blanco
76	105	X ( 030 )	Espacio en blanco	Espacios en blanco
106	106	X ( 001 )	Valores permitidos ‘0’ Transferencia 24Hs. ‘1’ Transferencia Inmediata	Campo tipo de transferencia solicitada durante la ejecución de la acreditación El sistema propondrá por defecto el valor: '1' Transferencia Inmediata
107	108	X ( 002 )	Valor fijo ‘01’	Valor fijo: '01'
109	168	X ( 060 )	Dirección de e-mail para notificación	Espacios en blanco
169	170	X ( 002 )	Espacio en blanco	Espacios en blanco
171	420	X ( 250 )	Texto de mail para notificación.	Espacios en blanco

Ejemplo de algunos campos.

Nro de cuenta Acreditación en otro banco: 9991234567890123456789
Fecha de la Transferencia: 20100426
Importe de la Transferencia Importe: 00000000000013826
Se acreditarán $138,26

3. Registro de Totales

Posición		Longitud	Descripción	Origen Aipem
Desde	Hasta	Longitud	Descripción	Origen Aipem
1	2	X ( 002 )	Tipo de registro. Contiene ‘FT’	Valor fijo: 'FT'
3	12	X ( 010 )	Cantidad de registros incluido este registro	Cantidad total de todos los recibos y/o adelantos incluidos en la acreditación en cuestión Obviamente NO contempla los empleados rechazados
13	32	X ( 018 )v 99	Importe total. Suma de los importes de todas las transferencias.	Importe total de todos los recibos y/o adelantos incluidos en la acreditación en cuestión Obviamente NO contempla los empleados rechazados 18 posiciones para la parte entera y 2 para la parte decima. No se incluye el punto separador de decimales.
33	420	X ( 388 )	Se informará en espacios	Espacios vacíos

3.Tener en cuenta:

El importe del recibo o adelanto a acreditar presente el valor 0 (cero)
El empleado presente asociado otro banco diferente al banco Comafi (cuentas externas) (código: 999) (Formulario personal, solapa documentación)
El empleado presente el campo Depositar desactivado(Formulario personal, solapa documentación)

Acreditación Banco Comafi (cuentas externas)