ACREDITACION BANCO MACRO (TABULACIONES)

A continuación se explica la parametrización, funcionalidad y formato que genera el archivo Acreditación Banco MACRO (Tabulaciones).

Se recomienda ver el pdf que se encuentra en el artículo y corroborar con el banco.

La acreditación en cuestión permitirá la generación de archivos tanto para Recibos como para Adelantos.

1. Parámetros
2. Formato del archivo
3. Tener en cuenta

1. Parámetros

Se deberá seleccionar el Banco Macro (tabulaciones) desde Utilidades Parámetros.

 

2. Formato del archivo

Generalidades:

• La extensión del archivos generado será .TXT
• El nombre del archivo presentará la siguiente nomenclatura: "PS_"+MM-AA (Ejemplo: PS_07-21)
• Los campos son de longitud variable y deben ser separados por tabulaciones (Código ASCCI 09)
• En cuanto a los campos opcionales, en caso de no informarse pueden dejarse vacíos siempre respetando la separación por tabulaciones de los campos (Es decir, si no se informó "Cuenta", entre "Nombre y apellido" y "CBU" tiene que haber dos tabulaciones)
• El archivo debe ser generaro con codificación UTF-8
• SI bien la documentación permite informar opcionalmente el nro. de cuenta o el nro. de cbu (uno de los dos campos es obligatorio), dado que el módulo ACREDITACIONES únicamente contempla los empleados que presenten el campo nro. de cuenta completo, se opta por informar el nro. de cuenta.

Campo	Descripción / Observación	Long. Máx.	Tipo	Req	Origen Aipem
Legajo	Del beneficiario	7	Numérico	NO	Se informá el nro. de legajo, completando con ceros a la izquierda hasta alcanzar la logitud de 7 caracteres. Ejemplo: 0002212
Cuil	Del beneficiario	11	Numérico	SI	Se informa el campo CUIL correspondiente a la solapa Documentación, formulario personal, sin contemplar los guiones medios.
Apellido	Del beneficiario	64	Texto	SI	Campo Apellido correspondiente al empleado en cuestión
Cuenta	Campo obligatorio si no se informa el CBU	15	Numérico	NO	Se informará la unión de los siguientes campos correspondientes a la solapa Documentación: Tipo de cuenta + Sucursal + Nro. cta Segun el tipo de cuenta se informará: Cuenta corriente en pesos: 4 Caja de ahorro en pesos: 3 Otro tipo de cuenta diferente: 0 No se contempla cualquier valor que no sea numérico como son: - o / Sucursal: Del valor presente en la solapta documentación, se completan con ceros a la izquierda hasta alcanzar los 3 caracteres de longitud. Nro. de cta: Del valor presente en la solapta documentación se completan con ceros a la izquierda hasta alcanzar los 11 caracteres de longitud.
CBU	Campo obligatorio si no se informa el Nro. de cuenta	22	Numérico	NO	Dado que se informa el nro. de cuenta, para esta campo se informará el valor 0 (cero)
Importe	Hasta 11 dígitos para enteros y 2 decimales. Utilizar punto para separados decimales	14	Numérico	SI	Importe del recibo y/o adelanto  en cuestión 11 posiciones para la parte entera y 2 para la parte decimal. Se incluye el punto separador de decimales.
Comprobante	Del beneficiario	7	Espacio en blanco	NO	Se informa el valor 0 (cero)

3. Tener en cuenta

• El importe del recibo o adelanto a acreditar presente el valor 0 (cero)
• El empleado presente asociado otro banco diferente al banco Marco (código: 285) (Formulario personal, solapa documentación)
• El empleado presente el campo Depositar desactivado(Formulario personal, solapa documentación)