Vamos a ver cada una de las instancias tanto en operatoria como en los lugares que afectará el movimiento realizado.
Circuito de Cheques rechazados:
Ruta de acceso:
Modulo Gestión: Operaciones\Rescate\ Rechazo de cheques
A continuación vamos a ver:
1. Rechazo de Cheques Propios Entregados
2. Rechazo de Cheques de Terceros Entregados
3. Rechazo de Cheques Recibidos Depositados
4. Rechazo de Cheques Recibidos No Depositados
5. Circuito de Rescate de Cheques
6. Reportes
1. Rechazo de Cheques Propios Entregados
El rechazo de cheques hace referencia a aquellos cheques que vienen rechazados por el banco y se nos notifica de ello.
En este caso el origen es “Cheque Entregado”, acción “Rechazo” tipo “Propio”.
Para dar de alta un registro presione el botón
En el campo Cheque, presione el campo buscar y el sistema le va a mostrar una pantalla para que pueda seleccionar el cheque deseado.
Posicionese sobre el mismo, verá que el renglón se presenta con un color diferente y presione la tecla “Enter”.
Una vez seleccionado el cheque, el sistema automáticamente completará los campos, Fecha de Vencimiento, Importe, Origen de Cheque y Destino de Cheque.
Por último, en la parte inferior a la izquierda, seleccionamos el tipo de documento que nos generaron, si es una ND o bien un Sin Comprobante, por la deuda nuevamente contraida.
En caso de generarse una ND, debemos completar. Tipo de comprobante, Número del mismo, CAI o CAE, según corresponda, y el importe del gasto (en caso que se haya generado algún gasto extra por el rechazo).
Elementos afectados por el movimiento:
En este caso al confirmar el rechazo:
- Aumenta el saldo de nuestra cuenta bancaria por el reingreso del capital.
- Aumenta la deuda hacia el proveedor y el cheque queda como rechazado para que no se pueda volver a usar.
- En caso de que genere algún gasto el rechazo, aumenta la deuda hacia el proveedor producto del mismo.
2. Rechazo de Cheques de Terceros Entregados:
En este caso el circuito es muy similar al desarrollado anteriormente, la pantalla se nos va presentar de la siguiente manera:
La diferencia, en este caso, es que al ser un cheque de terceros entregado el que viene rechazado, también se le debe generar al cliente correspondiente la deuda, ya sea a través de un Sin Comprobante o ND, sumándole, si es el caso, los gastos ocasionados por el rechazo.
Elementos afectados por el movimiento:
Esta vez al confirmar el rechazo:
- Aumenta la deuda hacia el proveedor producto del rechazo del cheque..
- En caso de que genere algún gasto el rechazo, aumenta la deuda hacia el proveedor.
- Aumenta la deuda del cliente con nosotros producto del rechazo del cheque.
- Aumenta la deuda del cliente con nosotros producto de los gastos generados por el rechazo del cheque entregado.
3. Rechazo de Cheques Recibidos Depositados
En el caso de cheques recibidos, sólo se permitirá el movimiento de rechazo.
Al modificar dicha solapa se nos van a presentar dos estados posibles: Depositado y No depositado.
En el caso de cheques recibidos rechazados depositados, vamos a tener que generar también la ND del gasto al cliente.
Luego la operatoria es exactamente igual a la que venimos exponiendo.
Elementos afectados por el movimiento:
- Aumenta la deuda del cliente producto del rechazo del cheque.
- Aumenta la deuda del cliente producto del gasto generado por el rechazo.
- Disminuye el saldo de nuestra cuenta bancaria producto del rechazo.
4. Rechazo de Cheques Recibidos No Depositados
Tenga en cuenta que existe la posibilidad de que el cheque venga rechazado del banco y en el sistema figure como no depositado por no haber hecho el movimiento correspondiente.
En este caso también vamos a tener la posibilidad de generar, en caso que corresponda, el gasto originado a causa del rechazo.
Con los cheques recibidos no depositados se nos va a presentar la siguiente pantalla.
La operatoria es la misma que en los casos anteriores.
Elementos afectados por el movimiento:
- Aumenta la deuda del cliente producto del rechazo del cheque.
- Aumenta la deuda del cliente producto del gasto generado por el rechazo.
5. Circuito de Rescate de Cheques:
El rescate de Cheques hace referencia a la recuperación de cheques previo a su depósito. Esto sólo es posible realizarlo con cheques entregados, ya sea propio o de terceros.
La operatoria es la misma que repasamos en los casos anteriores, lo único que cambia es lo que vamos a colocar en los campos Origen, Acción y Tipo.
Lo afectado en este caso es lo mismo ya sean cheques propios como de terceros.
Elementos afectados por el movimiento:
- Aumenta la deuda del cliente producto del rescate del cheque.
- Aumenta la deuda del cliente, en el caso que el rescate genere un gasto.
- El saldo bancario no se ve afectado ya que al no ser depositado, el cheque no generó movimiento ni gasto alguno.
6. REPORTES:
Al grabar la operación el sistema le va a dar la opción de obtener un reporte con el movimiento realizado.
Aparecerá un cartel consultando si desea verlo en ese momento:
Caso contrario, podrá acceder luego a través del botón de reportes
Por último seleccione el reporte deseado y elija la forma en que desea verlo:
En detalle los reportes contienen:
Comprobante de rechazo / rescate de cheque: un comprobante por el movimiento en pantalla.
Detalle de acciones de rescate/rechazos: Genera un detalle de las diferentes acciones realizadas.
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