Recibos de Cobranza

 

Índice:

Recibos de Cobranza

1. Generación de Recibos de Cobranza 
2. Reportes

Recibos de Cobranza 

Todo Recibo tiene como contrapartida uno o varios comprobantes de clientes o un adelanto a cuenta.

La forma de funcionamiento se asemeja a la generación de Órdenes de Pago.

1) Generación de Recibos de Cobranza

Ruta de acceso: Operaciones\Recibos de cobranza

 

Hacer clic en el botón     para la emisión de un nuevo Recibo y completar los siguientes campos:

Completar los campos:

• Número de Pago: Se completa automáticamente al dar de alta el recibo y no se puede modificar.
• Fecha: Se completa automáticamente con la fecha del día, pero se puede modificar.
• Fecha de imp: Fecha en la cual se va a imputar el recibo.
• Cliente: Indicar el cliente al que se quiere imputar el cobro, escribir el código o bien seleccionarlo del menú desplegable.
• Recibo: Ingresar de forma manual el número de recibo. Este campo está dividido en dos, los primeros cuatro caracteres son para el punto de venta y los siguientes ocho caracteres para el numero de recibo. Si se pasa por alto este campo, el sistema generará un recibo interno para la empresa, con la siguiente numeración 9999-00000001, si se generan otros recibos internos, el programa mantendrá la correlatividad de los mismos.

 

Comprobantes Cobrados:

Esta grilla permite seleccionar los diferentes comprobantes que se saldarán en el Recibo de Cobranza.

Esto se puede hacer de dos formas:

• Masivamente, a través del botón “Llenar Todos”, que va a traer automáticamente todos los comprobantes pendientes de cancelación. (Para eliminarlos de la grilla presionar “Borrar todos”).

• Individualmente, presionando el botón “+” arriba a la derecha de la tabla y completar los siguientes campos:

• Eligir el tipo de comprobante:

• Factura: Al posicionarse en la columna "número", aparecerá una lista desplegable donde se verán todas las facturas que el cliente adeuda. Haciendo clic sobre uno de los números, se seleccionará, y se completarán de manera automática los campos; letra, fecha, total, saldo, importe cobrado. Este último se puede modificar para realizar una imputación parcial del comprobante.
• N. Debito: Al posicionarse en la columna "número", aparecerá una lista desplegable donde se verán todas las facturas que el cliente adeuda. Haciendo clic sobre uno de los números, se seleccionará, y se completarán de manera automática los campos; letra, fecha, total, saldo, importe cobrado. Este último se puede modificar para realizar una imputación parcial del comprobante.
• Sin Comp.: En el campo número aparecerá una lista desplegable donde se ven todos los sin comprobante que el cliente adeuda. Hacer clic para seleccionar uno, se completarán los campos, letra, fecha, total, saldo, Imp. Cobrado. Este último se puede modificar para realizar una imputación parcial del comprobante.
• A cuenta: Este campo sirve para hacer cobros por adelantado al cliente. En este comprobante sólo hay que completar el campo Imp. Cobrado. Los saldos ingresados por esta vía quedarán como valores a favor que luego serán utilizados en otro Recibo.

Importante:

Al modificar el campo Importe Cobrado, nos permite hacer un cobro parcial del comprobante, esto quiere decir que seguirán adeudando el comprobante, pero con un saldo menor al del comprobante original. 

Valores Ingresados:

En esta grilla va a ingresar los diferentes valores utilizados por el cliente para cancelar los comprobantes ingresados en la grilla “Comprobantes Cobrados”.

Elegir el tipo de valor y a continuación completar los campos correspondientes.

• Caja: Esto implica una entrada de efectivo en alguna de las cajas. Completar con los datos de la caja y el importe correspondiente.
• Cheque: Cuando el cliente cancela con un cheque, completar el número, la cuenta a la que corresponde, fecha de cobro e importe. Si se trata de un cheque diferido, el mismo se va a estar disponible para su depósito a partir de la fecha de cobro del mismo. También es importante destacar que este cheque irá a la cartera como Cheque de Tercero y podrá ser utilizado para cancelar deudas con proveedores.
• Transferencia: Esta operación corresponde a un traspaso de saldos desde la cuenta del cliente a una cuenta propia. Completar la cuenta a la que corresponde, fecha de vencimiento e importe.
• Nota de Crédito: En caso de contar con alguna Nota de Crédito a Favor, el cliente puede utilizarla para imputar saldo de un comprobante. Para ello, elegirla del menú desplegable de la columna “Número” y a partir de ahí se completará automáticamente los campos Fecha e importe.
• A Cuenta: En caso de haber ingresado anteriormente, en otro recibo del cliente, algún importe a cuenta, se podrá utilizarlo para afectar el saldo de los comprobantes ingresados. Elegir el importe a cuenta del menú desplegable del campo “Número”, luego se completarán automáticamente los campos restantes.
• Ret. II BB, Ganancias, SUSS, Otros: En caso de haber sufrido alguna retención se podrá utilizarla a fin de afectar el saldo de los comprobantes ingresados anteriormente. Elegir el comprobante de retención del menú desplegable del campo “Número”, luego ingresar el número de retención correspondiente. El sistema validará automáticamente la cantidad de dígitos del número de retención. En caso de colocar una cantidad menor, el sistema preguntará si se desea completar automáticamente los faltantes.

Una vez ingresado todo presione el botón: “Guardar el registro actual”  (icono del disquete, arriba a la izquierda). Luego de guardar el recibo, el sistema dará la opción de imprimirlo.

Importante:

• El sistema verificará que el Total a cobrar coincida con el Total cobrado y mostrará la diferencia en el campo. Si la diferencia es distinta de cero, no se podrá confirmar.

• Se reflejarán los movimientos en las cuentas corrientes de los clientes.
• Si se ha realizado un cierre de caja, no se podrán eliminar o cargar registros con fechas anteriores a la del cierre de caja.
• Una vez confirmados los Cobros no pueden ser modificados.
• Si se borra un registro se reingresarán los valores automáticamente y se reestablecerán los saldos de los comprobantes cobrados.
• Si el cliente tiene una nota de crédito, el sistema dará la siguiente alarma “EL CLIENTE TIENE NOTAS DE CRÉDITO DISPONIBLES”, esta aparece en la parte inferior de la pantalla.
• Si se ingresa un pago a cuenta de un cliente, luego lo podrá utilizar como valores ingresados.

 

 

2) Reportes

Para acceder a los reportes presionar en .  se abrirá un listado con los diferentes reportes del módulo.

 

Una vez seleccionado el deseado hay diferentes opciones:

• Ver una vista previa por pantalla.
• Imprimirlo directamente.
• Exportarlo a un formato*.PDF
• Exportarlo a un formato *.HTML

Para ser más precisos en los reportes, utilizar los filtros de búsqueda a los cuales se accede presionando 

De esta manera los reportes serán vistos en función de los filtros seleccionados.