Proveedores Financieros

Índice:

Pago a Proveedores Financieros

1. Creación de Proveedores Financieros 
2. Creación de Cuentas Financieras
3. Cancelación de Comprobantes con Tarjetas de Crédito
4. Verificación de estado de cuenta de los proveedores financieros 
5. Pago a Proveedores Financieros

Pago a proveedores financieros

 

1) Creación de Proveedores Financieros

El primer paso para poder utilizar el circuito de tarjetas de crédito es la creación de los proveedores financieros.

 Ruta de acceso: Módulo Gestión > Archivo > Proveedores > Solapa "General"

Un Proveedor financiero es una empresa que provee tarjetas de crédito como puede ser Visa, Mastercard o American Express.

La carga de un proveedor financiero es igual a la de un proveedor común. Para diferenciarlos, hay que tildar el casillero del campo "Prov. financiero", como indica la imagen:

 

2) Creación de Cuentas Financieras

Ruta de acceso: Gestión > Varios > Cuentas Financieras

Dentro de cada proveedor financiero hay que ingresar la cuenta titular de la tarjeta y sus adicionales.

  

Para agregar un nuevo registro, presionar el botón "+":

Campos a completar:

• Día de cierre: Ingresar fecha de cierre de la tarjeta, esta fecha es la que va a tomar el sistema como vencimiento de las cuotas.
• Descripción: Ingresar el nombre de la tarjeta (muchas empresas poseen más de una tarjeta, por ejemplo Mastercard y Cabal pertenecen al mismo proveedor financiero, Mastercard).
• Proveedor: Seleccionar el proveedor financiero del menú desplegable. 
• Subcuentas o Extensiones: Ingresar las diferentes extensiones que tenga de la tarjeta. Si posee una sola tarjeta, registrarla aquí. Al presionar el botón "+" se habilitará un renglón donde de podrá ingresar el nombre de la persona que utilizará la tarjeta y el número de tarjeta.

 

3) Cancelación de Comprobantes con Tarjeta de Crédito

Es posible utilizar una tarjeta de crédito para saldar una factura de compra.

Órdenes de pago

 

Campos a completar:

• Valor: Seleccionar Tarj/Cred.
• Número: Seleccionar la tarjeta a utilizar.
• Número Cuenta: Seleccionar la extensión o cuenta a utilizar.
• Importe: Ingresar el importe de la transacción.
• Cuotas: Ingresar la cantidad de cuotas con que se hará la operación. Si es en una cuota, presionar guardar.
• Cuando la operación es en más de una cuota: Ingresar el número correspondiente a la cantidad de cuotas. Al presionar el botón guardar se presentará la siguiente pantalla.

 

Si se elige “No”, el sistema dividirá automáticamente el importe en cuotas iguales, en caso de elegir “Si” aparecerá la siguiente tabla:

El sistema ofrece la posibilidad de registrar cuotas variables, que se pueden ingresar en este mismo cuadro. Una vez hecho esto, presionar el botón confirma y se guardará la operación.

 

4) Verificación de estado de cuenta de los proveedores financieros

 

Resumen de Fondos

 

En la solapa pasivo, sobre la izquierda, se encuentra un recuadro con el estado de cuenta de los proveedores financieros.

Para ver el detalle presione el botón”+”

 

Aquí se pueden observar los pagos hechos con la tarjeta, los valores de las cuotas y el vencimiento de cada una de ellas.

5) Pago a Proveedores Financieros

Ruta de acceso: Gestión > Varios > Pago a Proveedores Financieros

En esta pantalla se puede realizar el pago de las diferentes tarjetas:

 

Campos a completar:

• Proveedor: Seleccionar el proveedor financiero al cual se le va a realizar el pago.
• Concepto: Escribir el concepto del pago, este es un campo de texto libre.
• Importe: Ingresar el importe del pago realizado.

Valores a Pagar:

• Valor: Ingresar el medio para concretar el pago (caja, cheque, transferencia, etc.). 
• Importe: Ingresar el importe pagado.

Es importante que el campo diferencia este en 0 para poder guardar el movimiento.

Al grabar este movimiento quedará registrado también en el resumen de fondos.