Introducción:

En la pantalla Otros Egresos vamos a poder cargar los egresos de valores que NO tienen como contrapartida un comprobante (Ej.: Pago de impuestos, sueldos, embargos,algunos gastos de caja chica, etc.).

Temas a ver:

Permisos
Carga de Otros Egresos
Solapa Archivos

Permisos:

Para acceder a la pantalla de Otros Egresos el administrador del sistema deberá dar los permisos necesarios a los usuarios correspondientes, en la siguiente imagen vemos los permisos:

Carga de Otros Egresos:

Para acceder a la pantalla de Otros Egresos vamos a ingresar al Módulo de Gestión / Menú: Operaciones / Otros Egresos y se abrirá la siguiente pantalla

Podemos visualizar que en la cabecera además de la botonera se encuentran diferentes campos para ingresar la información correspondiente, veamos cada campo:

Campos:

Nro. De Egreso: Se completa automáticamente y no se puede modificar.
Fecha: Se completa automáticamente con la fecha del día, pero puede modificarse.
Fecha de imp.: Ingresar la fecha en la cual se imputó el pago.
Periódo. Imp.: Ingresar el Período de imputación del egreso.
Centro de Costo: Ingresar el centro de costo al cual pertenece el gasto
Concepto: Agregar una descripción complementaria del gasto al que desea imputar el egreso. No es obligatorio.

Luego nos encontramos con 2 solapas:

Solapa Detalle
Solapa Archivos

En la solapa: Detalles conformada por las grillas: Gastos y Valores a pagar, vamos a ingresar el gasto a pagar y la forma de cancelación.

Grilla: Gasto / Campos a completar:

Cód. Gasto: Si recordas el código del gasto que vas a utilizar ingresas el código y si no al ingresar el gasto en la siguiente columna se completa automáticamente.
Gasto: Ingresar el gasto a abonar.
Importe: Ingresar el importe a pagar del gasto.

Nota: Una vez guardado el Otros Egresos podemos modificar el gasto o ingresar nuevos gastos
      desde la grilla: Gasto / Botón: Editar

Al seleccionar: Editar se abrirá la siguiente pantalla para modificar, ingresar o eliminar algún gasto.

Grilla Valores a Pagar: En esta grilla completamos la forma de pago del gasto

Campos a completar:

Valor: Ingresar la forma de pago; Ej: caja, cheque, transferencia, etc.
Número: Dependiendo de la forma de pago seleccionada vamos a ingresar la información que corresponda. Ej: Caja / Caja Principal
Nro. de Cuenta: En esta columna ingresamos información si el pago se realiza con cheque- transferencia - Débito automático o tarjeta de crédito.
Fecha de vencimiento: Ingresamos la fecha de vencimiento de la forma de pago
Importe: Ingresamos el importe de la forma de pago.
Cuotas: Ingresamos la cantidad de cuotas en que se va a pagar el gasto con tarjeta de crédito.

De esta forma se termina de cargar el Otros Egresos y luego guardamos y nos quedaría de la siguiente forma

Importante:

El sistema verificará que el Total del Gasto coincida con el Total Pagado y mostrará la diferencia en el campo Diferencia. Si la diferencia es distinta de cero, no se podrá confirmar.
Se reflejarán los movimientos en las cuentas de fondos correspondientes de acuerdo a los valores que se hayan utilizado.
Si se ha realizado un cierre de caja, no se podrán eliminar o cargar registros con fechas anteriores a la de dicho cierre de caja.
Una vez confirmado los Otros Egresos no pueden ser modificados.
Si borra un registro se reingresarán los valores automáticamente.

Solapa Archivos:

En esta solapa vamos a poder guardar, eliminar y descargar el o los archivos correspondientes al gasto como el comprobante y por ejemplo si se pagó con un cheque también guardar la imagen.

No olvidemos de que podemos generar los compromisos de pagos