Fondos

Índice:

Fondos

1. Resumen de Fondos
2. Activo
3. Pasivo
4. Depósitos Bancarios
5. Extracciones Bancarias
6. Cierre de caja
7. Cash Flow – Flujo de Fondos
8. Configuración de Cajas
9. Configuración de Cuentas Bancarias
10. Vencimiento de Facturas de compra
11. Cheques emitidos y en cartera
12. Compromisos de pago
13. Cash Flow (Flujo de fondos)
14. Reportes

Fondos

1) Resumen de Fondos

La pantalla de fondos sintetiza los saldos producidos por la totalidad de los movimientos de la empresa.

Ruta de acceso: Gestión > Fondos > Resumen de Fondos

2) Activo

 

A- Cajas:

En este sector el sistema le traerá las diferentes cajas utilizadas por la empresa, para ver el detalle de alguna de ellas presionar  el botón “+”

Al hacerlo se le desplegará un cuadro con el siguiente detalle:

 

El sistema también cuenta con la opción de realizar movimientos entre cajas, es decir, la transferencia de fondos de una caja hacia otra.

Hacer clic en el botón “Movimientos”, se desplegará la siguiente pantalla:

 

Campos a completar:

• Fecha: Se propone por defecto la fecha del día pero se puede modificar.
• Caja origen: Seleccionar la caja de origen del movimiento de fondos.
• Caja destino: Seleccionar la caja a la cual se quiere enviar los fondos.
• Concepto: Ingresar una breve observación o descripción del movimiento.
• Importe: Ingresar el monto a transferir.

B- Bancos:

En este sector el sistema traerá las diferentes cuentas corrientes en bancos utilizadas por la empresa. Para ver el detalle de alguna de ellas no presionar  el botón “+”

 

Al hacerlo se le desplegará un cuadro con el siguiente detalle:

El sistema también cuenta con la opción de realizar movimientos entre cuentas, es decir la transferencia de fondos de una cuenta hacia otra.

Al hacer clic en el botón “Movimientos”, se desplegará la siguiente pantalla:

 

Campos a completar:

• Fecha: Se propone por defecto la fecha del día pero se puede modificar.
• Origen: Seleccionar la cuenta bancaria de origen del movimiento de fondos.
• Destino: Seleccionar la cuenta bancaria a la cual se quiere enviar los fondos.
• Concepto: Ingresar una breve observación.
• Débito: Ingresar o seleccione del calendario la fecha en la cual se generó la transacción entre cuentas.
• Acreditación: Ingresar o seleccione del calendario la fecha en la cual se acreditan los fondos a la cuenta destino.
• Importe: Ingresar el importe de la transacción.

Nota: Al presionar el botón  (reportes) se podrá imprimir el comprobante del movimiento realizado, tanto en movimientos de caja como bancarios.

El sistema también cuenta con la opción de llevar un registro de los impuestos bancarios haciendo clic en el botón “Impuestos Bancarios”.

 

Nota: En el campo "Agrupamiento" se podrá elegir si se desea ordenar por fecha de acreditación o fecha del movimiento.

Campos a completar: 

• Banco: Seleccionar el banco al cual se quiere consultar.
• Cuenta: Elegir la cuenta sobre la que se desea realizar la consulta.
• Fecha de acreditación: Seleccionar la fecha en la cual se imputó el impuesto bancario..
• Fecha: Se propone por defecto la fecha del día pero se puede modificar.

C- Cuenta Corriente Clientes:

En este sector el sistema traerá los saldos de las diferentes cuentas corrientes de los clientes, para ver el detalle de movimientos de los mismos presionar  el botón “+”.

También se puede elegir ver sólo los movimientos hasta una determinada fecha, para ello, completar el campo correspondiente.

También el sistema permite filtrar los clientes por comprobante, carga o vencimiento.

 

Al hacerlo se desplegará un cuadro con el siguiente detalle:

También es posible consultar en la solapa "Imputación de Comprobantes" dos listados, uno con las facturas y notas de débitos "NO" saldadas y otro con los pagos a cuenta y las notas de crédito "NO" saldadas. Cabe aclarar que los pagos "A cuenta" se visualizarán como Recibos de Cobranza, ya que es desde esta pantalla que se generan.

D- Cheques de Clientes:

La parte superior derecha de la pantalla permite ver los importes de cheques a un día determinado, diferidos y un total de los mismos.

 Para ver un detalle de los cheques que constituyen el total presionar el botón correspondiente.

 

3) Pasivo

 

Iremos viendo cada sector qué información ofrece y qué permite ver.

A - Cuenta Corriente Proveedores:

En este sector el sistema traerá los saldos de las diferentes cuentas corrientes de los proveedores Para ver el detalle de movimientos de los mismos presionar  el botón “+”.

Del mismo modo, se puede elegir ver sólo los movimientos hasta una determinada fecha, para ello completar el campo correspondiente.

 

Al hacerlo se desplegará un cuadro con un detalle similar al visto anteriormente.

Si se desea exportar el detalle a un Excel presionar el botón correspondiente.

También es posible consultar, en la solapa "Imputación de Comprobantes", dos listados, uno con las facturas y notas de débitos "NO" saldadas y otro con los pagos a cuenta y las notas de crédito "NO" saldadas.

B - Cuenta Corriente Proveedores Financieros:

En este sector el sistema traerá los saldos de los distintos proveedores financieros que tenga la empresa.

La operatoria es exactamente igual que la cuenta corriente de los proveedores

C - Cheques propios por debitar:

El sistema trae un detalle de los cheques propios por debitar. A su vez permite filtrarlos por fechas y por cheques evitados, a debitar o ambas opciones.

 

Al igual que en la opción anterior se puede exportarlo a Excel o bien ver el detalle correspondiente.

Por último, está la posibilidad de debitar los cheques que sean seleccionados tildando el último casillero y presionando el botón debitar cheques seleccionados.

4) Depósitos Bancarios

Ruta de acceso: Gestión > Fondos > Depósitos Bancarios

Para ingresar un nuevo depósito bancario hacer clic en el botón  .

 

Campos a completar:

• Número Depósito: Lo asigna el sistema por defecto, es un número de 4 cifras, correlativo y que no permite modificaciones.
• Fecha de carga: La asigna el sistema por defecto tomando la fecha del día de carga del depósito.
• Banco: En este menú desplegable el sistema va a traer los bancos donde se tengan cuentas y que se cargan desde el menú Varios.
• Número Cuenta: En este menú desplegable el sistema va a traer las cuentas que se cargan desde el menú Varios.
• Concepto: Campo de texto libre donde se puede realizar una descripción del concepto.
• Número Boleta: Completar con el número de boleta de depósito otorgado por el banco.
• Efectivo: En caso de estar cargando un depósito con efectivo, completar en este campo la cantidad depositada. De no intervenir efectivo en la operación dejar el campo en blanco.
• Caja: Seleccionar una de las cajas de la lista. La caja seleccionada será el lugar de origen del dinero a depositar.

En la parte inferior se ve un cuadro donde se dejará registro de los cheques que se van a depositar. No es obligatorio ingresar cheques por que el sistema también permite la opción de sólo ingresar efectivo.

Para hacer un nuevo ingreso apretar el botón “+ “ se desplegará un recuadro con los cheques disponibles a depositar y la información de los mismo.

 

Ingresar el número de cheque deseado o bien seleccionarlo de la lista para incorporarlo al depósito.

El sistema listará todos los cheques disponibles y no disponible. Se considera como disponible todos aquellos cheques cuya fecha de vencimiento es inferior a la fecha del deposito, en esta instancia se resalta la fila en color verde. Los considerados no disponibles son todos los cheques cuya fecha de vencimiento (acreditación) es posterior a la fecha del deposito, para esta situaciones se resalta la fila en color rojo.

Cambios validos a partir de la versión 5.8.4 release 4

Al seleccionar un cheque no disponible y luego click en el botón Aceptar el sistema alertara al usuario mediante un mensaje de confirmación o cancelación. En el caso de confirmar, carga el cheque en la grilla de detalle de depósitos como lo hacia anteriormente. En el caso de cancelar, cancela la operación de carga del cheque en la grilla de depósitos y queda la pantalla de cheques abierta para seleccionar otro.

En la parte final del cuadro, se verá el total de cheques, el total de efectivo. La suma de estos dará el total del depósito, y por último, se puede incorporar el importe de los gastos bancarios del movimiento.

Una vez ingresada la información presionar el botón guardar.

5) Extracciones Bancarias

El siguiente instructivo tiene por objetivo capacitarlo en el uso de la aplicación de Extracciones Bancarias.

Ruta de acceso: Gestión > Fondos > Extracciones Bancarias

 

Para incorporar un registro nuevo presionar el botón 

Campos a completar:

• Número de Control: Lo genera automáticamente el sistema, no puede modificarse. Sirve a modo de control interno.
• Fecha: El sistema propone por defecto la fecha del día, pero se puede modificar.
• Banco: Seleccionar un banco de la lista. El sistema va a proponer sólo aquellos bancos con los que se tenga cuenta corriente.
• Boleta: Ingresar el número de boleta de extracción.
• N° Cuenta: Seleccionar el número de cuenta de la cual se realiza la extracción.
• Concepto: Ingresar una breve descripción al respecto.
• Importe: Ingresar el importe de la extracción.
• Caja: Seleccionar la caja de destino del dinero extraído.
• Incluir Impuesto Bancario: En el caso que corresponda, tildar el casillero e ingresar el importe del impuesto bancario correspondiente.
• Cheque: En caso de que corresponda, ingresar el número del cheque.
• Tipo: Indicar si se trata de una extracción o un Movimiento Banco – Caja. Esto va a servir para poder discriminar las extracciones y visualizarlas con mayor precisión a la hora de emitir reportes.

6) Cierre de caja

Ruta de acceso: Gestión > Fondos > Cierre de caja

Al ingresar se verá una pantalla como la siguiente:

 

Campos a completar:

• Fecha cierre: Ingresar la fecha en la cual quiere realizar el cierre de caja.
• Descripción: Realizar una descripción para el cierre de caja.

En la fecha estipulada se producirá un cierre de caja que ya no permitirá modificar la información ingresada en el período que comprende el ejercicio en cuestión y se generará un resumen del total del Activo y Pasivo al momento del cierre.

7) Cash Flow – Flujo de Fondos

Para utilizar la nueva funcionalidad de Flujo de Fondos / Cash Flow se deberán configurar los ítems de Gestión, Caja y Bancos, para que sean tenidos en cuenta.

Para ello, ingresar en cada opción como se muestra a continuación y tildar la opción “Incluir en Cash Flow”

8) Configuración de Cajas

Se ingresará en el menú Varios, opción ABM Cajas y se tildará para tener en cuenta las cajas en el Cash Flow.

 

9) Configuración de Cuentas Bancarias

Se ingresará en el menú Varios, opción Cuentas Bancarias y se tildará para tener en cuenta las mismas en el Cash Flow.

 

10) Vencimientos de Facturas de Compra

 

El sistema considera la fecha de vencimiento de las facturas de compra para el Cash Flow.

 

11) Cheques emitidos y en cartera

También se tiene en cuenta el vencimiento de los cheques emitidos y en cartera para el Cash Flow.

12) Compromisos de Pago

Se configurarán los compromisos de pago agendados para una fecha determinada a tener en cuenta en el Cash Flow.

Ruta de acceso: Gestión > Fondos > Compromisos de Pago

 

Al ingresar, es necesario seleccionar el gasto al cual está relacionado dicho compromiso de pago, una descripción para el mismo, la fecha acordada y el importe.

 

Este compromiso de pago cargado pasará a formar parte del Cash Flow en la fecha pactada.

13) Cash Flow

Ruta de acceso: Gestión > Fondos > Cash Flow

Al ingresar el sistema solicitará que se le indique una fecha , a partir de la cual se mostrará flujo de dinero para los siguientes 30 días.

 

La pantalla está organizada en ingresos y egresos, con el total diario de cada uno de los conceptos, pudiendo ver un detalle de cada uno al hacer clic derecho en la celda correspondiente al concepto y fecha de interés.

Permitiendo en algunos casos realizar modificaciones, como por ejemplo del vencimiento de un egreso.

 

14) Reportes

Se puede realizar una exportación a excel con los datos generados.