Introducción:
El cheque electrónico, denominado ECHEQ. de emisión no obligatoria entró en vigencia a partir del 1 de Julio de 2019, las empresas podrán hacer y recibir cheques generados a través de canales electrónicos y en el sistema Aipem se podrá registrar tanto la emisión como recepción de los mismos
Temas a ver:
- Chequera / Cheque electrónico:
- Transacciones con echeq propios
- Fondos / Cheques propios
- Reportes
- Transacciones con echeq de terceros
Chequera / Cheque electrónico:
En el caso de echeq propios cuando cargamos una chequera tenemos un checkbox para diferenciar de las chequeras con cheques tradicionales, como se muestra en la siguiente imagen:
Transacciones con echeq propios:
Órdenes de Pago:
En las Órdenes de Pago cada vez que seleccionamos valor a pagar: Cheque, al abrirse la pantalla para seleccionar una chequera van a tener la opción de seleccionar una de las diferentes opciones: Todos / Tradicionales o eCheq como se muestra en la siguiente imagen
Posteriormente al seleccionar una chequera e ingresar la información solicitada, el cheque en cuestión será volcado a la grilla de valores. Internamente se registrará (no será visible en pantalla), que los cheques asociados a chequeras correspondientes a e-cheq son efectivamente cheques electrónicos.
Fondos / Cheques Propios:
En el Módulo de Gestión / Menú: Fondos / Resumen de Fondos / Solapa Pasivo / Grilla: Cheques Propios podemos filtrar por las siguientes opciones:
-
-
Valores pagados (ordenado) Excel
-
Valores pagados (pagos y egresos)
-
Imprime actual
-
-
-
Valores pagados (pagos y egresos)
-
Transacciones con echeq de terceros:
Para poder registrar los cheques de terceros como eCheq hay que ingresar en el sistema la calificación de cheque como: eCheq, para esto vamos a ir al menú: Varios y seleccionamos del desplegable la opción: Calificación de cheques y se abrirá la siguiente pantalla:
Donde ingresamos una nueva calificación con el nombre de: eCheck
Entonces cuando ingresemos una cobranza y seleccionemos la opción: cheque vamos a hacer click en la columna:cheque y seleccionaremos la calificación: eCheck
Si ingresamos al menú: Fondos / Resumen de Fondos / Solapa: Activo, hacemos clic en el campo: Detalle de Cheques visualizaremos en la grilla la columna: Calif. donde se verán reflejados los eCheq
Otros Egresos:
Desde el menú: Operaciones / Otros egresos cuando seleccionemos los valores a pagar: cheque o cheque de terceros también encontraremos las opciones para identificar si es eCheck o cheque tradicional, mostraremos las diferentes opciones en las siguientes pantallas:
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.