Reporte: Balance de Sumas y Saldos Mensual Excel

Introducción:

Se incorpora un nuevo reporte denominado Balance de sumas y saldos mensual Excel a los reportes disponibles desde el módulo Contable / Menú: Archivos / Asientos / Reportes

 

Funcionamiento:

• Para emitir el reporte en cuestión deben encontrarse completos los campos fecha desde y fecha hasta correspondientes a la opción filtros. De no cumplirse dicha condición, el reporte no podrá ser emitido.

• El reporte deberá contemplar los filtros aplicados correspondientes al formulario asientos
• El reporte generará un documento del tipo Microsoft Excel
• La primer fila del documento indicará la siguiente leyenda: Balance de sumas y saldos por periodo - Desde dd/mm/aaaa hasta dd/mm/aaaa, indicando de esta manera el o los periodos contemplados
• El listado calculará por cada periodo (mes calendario) contemplado entre la fecha desde y fecha hasta, el saldo correspondiente a cada cuenta contable (debe - haber)
• Cada uno de los períodos generarán dinámicamente una columna en el documento, indicando obviamente el saldo correspondiente para la cuenta contable en cuestión.
• Las cuentas contables se encontrarán ordenadas por código de cuenta.
• A la derecha del ultimo período contemplado se incluirá la columna Total. En la misma se indicara el resultado de sumar todos los períodos correspondientes a la cuenta contable en cuestión (presente en la fila)
• Al final de cada período, se incluirá el importe resultante de sumar todos los saldos de las cuentas contables asociados al período en cuestión.