Configuración del Módulo Contable

Una vez creadas las cuentas podemos cargar los asientos que alimentarán cada una de ellas, pero antes de hacerlo, debemos configurar adecuadamente el módulo contable.

Para configurar el módulo Contable, tenemos que ir a :

Módulo Contable > Utilidades > Parámetros

Se abrirá una pantalla llamada "Parámetros de Contabilidad". En la primera solapa de esta pantalla, llamada "Configuración", el sistema nos mostrará una lista con cada una de las operaciones que se realizan en el módulo Gestión y que pueden asociarse a una cuenta contable. Junto a cada una de ellas está la posibilidad de elegir el "Tipo de Asiento por Operación" que puede ser "Detallado" o "Resumido" y cuya función explicaremos a continuación. Más abajo en la pantalla, indicaremos si esta carga de asientos se hará de manera automática o si preferimos hacerla de forma manual.

Carga de asientos automática

Esta es la forma más utilizada, ya que, si tenemos configurado el sistema con esta opción, cada una de las operaciones que realicemos en el módulo Gestión (facturas de venta, facturas de compra, recibos de cobranza etc.) va a generar su Asiento correspondiente en forma automática . En caso de elegir este modo de generación de asientos, estos serán siempre del tipo "Detallado".

Carga de asientos manual

Aunque menos frecuente, esta posibilidad nos presenta dos formas de aplicación:

1 - Carga de Asientos manual en:

Contable > Archivo > Asientos

En la pantalla "Carga de Asientos" podremos generar los asientos que deseemos, tanto en forma resumida como detallada. (Ver instructivo sobre "cómo cargar un asiento")

2 - Carga manual de asientos en:

Contable > Procesos > Generación de Asientos entre Fechas

Si elegimos esta opción, el sistema abrirá una ventana donde podremos generar asientos entre fechas. Los asientos generados de esta forma serán siempre de tipo "Detallado", esto es, se generará un asiento por cada operación realizada previamente en el módulo gestión. Es importante tener en cuenta que para generar los asientos en esta pantalla el módulo Gestión debe estar cerrado.

Importante: Recuerde que cada vez que modifique alguno de estos parámetros, debe hacer click en botón "Guardar" para confirmar la operación y grabar los cambios realizados.

Configuración de Impuestos, retenciones y percepciones

Las operaciones vinculadas con cobros y pagos generalmente incluirán distintos tipos acciones que deberá realizar una empresa como agente de retención o percepción de impuestos. En la pantalla Parámetros de contabilidad tendremos la posibilidad de asignar la cuenta contable que deseemos a cada una de estas acciones.

- Solapa "Ventas": Al monto facturado por cada operación de venta que una empresa facture y por la que emita un comprobante o factura se le adicionará un monto en concepto de I.V.A. A este monto, que puede variar, se le deberá asignar una cuenta distinta a la que se le asignan a los valores netos recibidos por el producto o servicio vendido. Lo mismo ocurrirá, en caso de corresponder, con los Ingresos Brutos (IIBB). Además, en el campo "Otros Impuestos" tendremos la posibilidad de agregar algún otro impuesto o concepto necesario para la facturación. De acuerdo a lo que acabamos ver, el monto de una factura de venta podría ser asignado a las siguientes cuentas:

- Solapa "Compras": Lo mismo pasará con las compras, aunque en este caso el trato que se dará a los impuestos como el IVA y los IIBB será distinto ya que cuando vendemos el IVA y los IIBB los retemos a quien nos compra y cuando compramos el que retine es quien nos vende, razón por la cual cada uno de estos montos irá a una cuenta distinta.

- Solapa "Varios": En esta solapa podremos asignar cuentas a los cheques utilizados en las distintas operaciones realizadas así como gastos relacionados con distintos tipos de impuestos, intereses, gastos bancarios etc. El funcionamiento es el mismo que para las solapas anteriores.

- Solapa "Ejercicio": Aquí asignaremos las cuentas relacionadas con las cuentas de Resultados

- Solapa "Leyendas": Cada vez que el sistema realice un Asiento contable, ya sea en forma manual o automatica, se podrá agregar una leyenda que completará el concepto de la operación por la que se está realizando el asiento. En esta solapa podemos asociar cada operación con una leyenda.

- Solapa "Precarga": Indicar una cuenta contable por defecto